关于温州市2023年市级预算调整方案的报告-九游会老哥俱乐部登录

温州市财政局

（2023年12月19日）

今年以来，由于政府债务限额增加、政府性基金支出减少以及社会保险基金支出增加等因素，市级预算需作相应调整。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《温州市市级预算审查监督办法》等相关规定，受市人民政府委托，现提请市人大常委会调整市级预算（草案），请予审议。

一、地方政府债务

（一）地方政府债务调整及分配情况。

本次债务调整合计185.01亿元（一般债券19.2亿元，专项债券165.81亿元），其中：省财政厅新下达温州市区政府专项债务限额16.33亿元，特殊再融资债券额度30亿元（一般债券7.1亿元，专项债券22.9亿元），上期因项目未明确而待分配专项债券额度28.98亿元，以及再融资债券109.7亿元（一般债券12.1亿元，专项债券97.6亿元）。有关分配情况如下：分配市本级一般债券8.2亿元，专项债券63.86亿元；海经区专项债券10.58亿元；温州湾新区（高新区、经开区）专项债券21.94亿元；温州生态园专项债券4.9亿元；鹿城区一般债券0.3亿元，专项债券5亿元；龙湾区一般债券7.1亿元，专项债券42.31亿元；瓯海区一般债券3.6亿元，专项债券15亿元；洞头区专项债券2.22亿元（具体分配情况详见附件1）。

（二）预算调整方案。

根据本次地方政府债务调整及分配情况，编制预算调整方案如下：

1.市本级。

拟调增市本级2023年一般公共预算“一般债务转贷收入”19.2亿元，相应调增一般公共预算“一般债务转贷支出”11亿元，调增一般公共预算“一般债务还本支出”8.2亿元。收支平衡。

拟调增市本级2023年政府性基金预算“专项债务转贷收入”165.81亿元，相应调增政府性基金预算“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”0.6亿元、“专项债务转贷支出”101.95亿元、“专项债务还本支出”63.26亿元。收支平衡。

2.市级功能区。

拟调增市级功能区2023年政府性基金预算“专项债务转贷收入”24.38亿元，相应调增市级功能区2023年政府性基金预算“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”24.38亿元。收支平衡（各功能区再融资债券额度已编入年初预算草案，不再作调整）。

二、其他政府性基金

（一）收支预计情况。

1.市本级。

（1）收入方面。

收入合计减少23.08亿元，具体为：

一是市本级政府性基金收入减少19.4亿元。主要是受土地出让收入、车辆通行费收入下降，以及造地改田收入科目改列等因素影响，预计收入比年初预算减少23.5亿元；同时城市基础设施配套费原减免政策停止执行，预计收入比年初预算增加4.1亿元，合计减少收入19.4亿元。

二是转移性收入减少3.68亿元。主要是上解收入减少3.72亿元，动用上年结转增加0.04亿元。

（2）支出方面。

支出合计减少23.08亿元，具体为：

一是市本级政府性基金支出减少68.96亿元。主要是土地出让收入下降，相应以土地出让收入安排的征地和拆迁补偿支出、城市建设支出等减少57.61亿元；调回大建大美投资保障基金冲减支出10亿元；债务付息支出、其他政府性基金安排的支出等科目合计减少2.95亿元；车辆通行费收入减少，以车辆通行费收入安排的支出减少0.49亿元；城市基础设施配套费安排的支出增加1.5亿元；因上级补助增加，彩票相关收入安排的支出和民航发展基金支出分别增加0.21亿元和0.38亿元。

二是转移性支出增加45.88亿元。市本级对县（市、区）转移支付支出增加3.4亿元，专项债务还本支出增加3.2亿元，调出和结转下年支出增加39.28亿元。

2.市级功能区。

本次涉及海经区、温州湾新区（高新区、经开区）、生态园的其他政府性基金预算调整。

（1）收入方面。

海经区收入合计减少36.14亿元，一是本级收入减少37.54亿元，主要是土地出让收入预计比年初预算减少42.51亿元，其他政府性基金收入增加4.97亿元；二是转移性收入增加1.4亿元。

温州湾新区（高新区、经开区）收入合计增加9.54亿元，一是本级收入增加9.31亿元，主要是土地出让收入、污水处理费收入及其他政府性基金收入比年初预算增加9.31亿元；二是转移性收入增加0.23亿元。

生态园收入合计减少1.66亿元，其中本级收入减少1.66亿元，主要是土地出让收入预计比年初预算减少8.75亿元，其他政府性基金收入增加7.09亿元。

（2）支出方面。

海经区支出合计减少36.14亿元，一是本级支出减少33.79亿元，主要是由于土地出让收入安排的支出减少38.57亿元，其他政府性基金安排的支出增加4.78亿元。二是转移性支出减少2.35亿元，主要是调出和结转下年支出减少2.35亿元。

温州湾新区（高新区、经开区）支出合计增加9.54亿元，一是本级支出增加4.84亿元，主要是土地出让收入安排的支出增加0.91亿元，地方政府专项债务付息支出减少1.56亿元，其他政府性基金安排的支出增加5.4亿元，污水处理费安排的支出增加0.09亿元。二是转移性支出增加4.7亿元，主要是结转下年支出增加0.03亿元、上解上级支出增加4.67亿元。

生态园支出合计减少1.66亿元，一是本级支出减少1.86亿元，主要是由于土地出让收入安排的支出减少8.72亿元，其他政府性基金安排的支出增加6.79亿元，债务付息支出、债务发行费用支出等增加0.07亿元。二是转移性支出增加0.2亿元，主要是上解上级支出增加0.2亿元。

（二）预算调整方案。

根据市本级和市级功能区收支预计情况，编制预算调整方案如下：

1.市本级。

调减政府性基金预算支出68.96亿元，调增转移性支出45.88亿元，合计调减支出23.08亿元；

调减政府性基金预算收入19.4亿元，调减转移性收入3.68亿元，合计调减收入23.08亿元。

2.市级功能区。

调减政府性基金预算支出30.81亿元，调增转移性支出2.55亿元，合计调减支出28.26亿元；

调减政府性基金预算收入29.89亿元，调增转移性收入1.63亿元，合计调减收入28.26亿元。

三、社会保险基金

（一）收支预计情况。

收入合计增加5.05亿元，支出合计增加20.74亿元，具体情况如下：

1.机关事业基本养老保险基金收入增加0.87亿元，主要是2023年实际人均缴费基数超预期。

2.职工基本医疗保险基金收入增加4.09亿元，主要是实际人均缴费基数比年初预算提高，收入增加；支出增加16.43亿元，主要是新冠疫情全面放开后，就医需求得到释放，导致医疗费用支出增长较快。

3.工伤保险基金支出减少0.47亿元，主要是工伤申请人数低于预期。

4.失业保险基金收入增加0.42亿元，主要是省级调剂金收入增加超预期；支出减少2.71亿元，主要是稳定岗位补助支出低于预期。

5.城乡居民基本养老保险基金收入减少0.16亿元，主要是高龄补助转为民政局发放，相应财政补助减少；支出增加0.19亿元，主要是个人账户养老金支出超预期。

6.城乡居民基本医疗保险基金收入减少0.17亿元，主要是随着人口老龄化，死亡人数逐年增加，参保人数下降，保费收入较年初预期减少；支出增加7.3亿元，主要是新冠疫情全面放开后，就医需求得到释放，导致医疗费用支出增长较快。

（二）预算调整方案。

根据社会保险基金收支预计情况，编制预算调整方案如下：

调增市本级社会保险基金预算收入5.05亿元，调增市本级社会保险基金预算支出20.74亿元，本年收支结余减少15.69亿元。

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